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货币市场型基金周报:短期利率普降 货币基金收益率回升


访问人数:113  本站:  发布时间:2019-06-10
 


	货币市场型基金周报:短期利率普降 货币基金收益率回升

  1、货币市场跟踪  上周体系流动性总量处于较高水平,央行暂停开展公开市场操作,14DMLF到期净回笼1600亿。

  上周货币市场短端普遍下行。

(1)上周五DR001较周一下降9BP至%,DR007下降4BP至%;R001下降10BP至%,R007下降10BP至%。 (2)各短期SHIBOR下降。

截至上周五,SHIBOR隔夜利率较周一下降10BP至%,SHIBOR7天利率下降4BP至%。 1月SHIBOR较周一下降10BP收于%,3月SHIBOR下降4BP收于%。 (3)节后国债回购利率下降。 上周五,GC001较周一下降129BP至%,GC007下降38BP至%。

(4)上周同业存单发行利率涨跌不一。

上周五,1月期发行利率较周一下降24BP至%,3月期发行利率上涨18BP至%,6月期发行利率持平为%。

(5)短期债券利率下降,上周五1年期国债到期收益率较周一下降7BP至%。

  2、上周表现  上周整体收益率回升,平均7日年化收益率为%,较上周上升9BP。   从收益率分布来看,收益率%以上的基金数量增加,收益率%以下各梯次基金数量减少。

上周收益率超过4%的货币基金有13只,收益率在%-4%之间的基金有35只,分别较上周增加10只和20只;收益率在3%-%和%-3%的货币基金分别有220只和251只,较前一周减少4只和19只,收益率%以下的货币基金有97只,减少6只。

  周涨幅榜前十上榜基金7日年化收益率范围为%-%。

泓德添利货币和国投瑞银钱多宝货币系列收益较高,7日年化均超过5%,其他如光大保德信货币7日年化超过%。 上榜基金中泓德添利宝货币B、国富安享货币、泰康薪意保货币B、格林货币B和国投瑞银货币综合限额在1千万以上。   上周优选基金共有31只,7日年化收益率范围为%-%。 上周7日年化最高的为国投瑞银货币B,规模为亿份;近1个月平均7日年化最高的为易方达财富快线货币B,1月平均7日年化为%,规模为亿份;近3个月平均7日年化最高的同样为易方达财富快线货币B,3月平均7日年化为%。   3、风险提示:  流动性风险,债券违约风险。

  一、货币市场一周动态  (一)公开市场操作  上周银行体系流动性总量处于较高水平,央行暂停开展公开市场操作,14DMLF到期净回笼1600亿。

  (二)利率走势  1、R001、R007、DR001和DR007  短端利率普遍下行。

上周五DR001较周一下降9BP至%,DR007较周一下降4BP至%;R001较周一下降10BP至%,R007较周一下降10BP至%。   2、SHIBOR  各短期SHIBOR利率下降。 截至上周五,SHIBOR隔夜利率较周一下降10BP至%,SHIBOR7天利率下降4BP至%。 1月SHIBOR较周一下降10BP收于%,3月SHIBOR下降4BP收于%。   3、GC001和GC007  节后国债回购利率下降,上周五,GC001较周一下降129BP至%,GC007较周一下降38BP至%。

  4、同业存单发行利率和1年期国债到期收益率  上周同业存单发行利率涨跌不一。

上周五,1月期发行利率较周一下降24BP至%,3月期发行利率上涨18BP至%,6月期发行利率持平为%。   短期债券利率下降,上周五1年期国债到期收益率较周一下降7BP至%。

  二、货币市场一周动态  (一)上周货币基金整体表现  上周货币市场基金整体收益率回升,平均7日年化收益率为%,较上周上升9BP。

  从收益率分布来看,收益率%以上的基金数量增加,收益率%以下各梯次基金数量减少。

上周收益率超过4%的货币基金有13只,收益率在%-4%之间的基金有35只,分别较上周增加10只和20只;收益率在3%-%和%-3%的货币基金分别有220只和251只,较前一周减少4只和19只,收益率%以下的货币基金有97只,减少6只。

  (二)上周货币基金涨跌幅榜  上周涨幅榜前十上榜基金7日年化收益率范围为%-%。 泓德添利货币和国投瑞银钱多宝货币系列收益较高,7日年化均超过5%,其他如光大保德信货币7日年化超过%。 上榜基金中泓德添利宝货币B、国富安享货币、泰康薪意保货币B、格林货币B和国投瑞银货币综合限额在1千万以上。

  表现较差的十只货币基金7日折算年化收益率范围在%-%,较上周有所增加。   (三)优选货币基金  上周优选基金共有31只,7日年化收益率范围为%-%。

优选基金的筛选条件为基金规模大于10亿份,近1个月和近3个月的日均万份收益高于平均值,最新7日年化收益率在3%以上,申购上限在1000万元以上,回款日T+1的非A类基金。 优选基金的基金规模在亿份到亿份之间,上周7日年化最高的为国投瑞银货币B,规模为亿份;近1个月平均7日年化最高的为易方达财富快线货币B,1月平均7日年化为%,规模为亿份;近3个月平均7日年化最高的同样为易方达财富快线货币B,3月平均7日年化为%。

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